| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 71.00 | 1 428.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 189.00 | 444 264.00 | 19 924.00 | 464 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 926.00 | 458 801.00 | 32 125.00 | 490 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
BZ Autres créances | 177 721.00 | 113 484.00 | 64 237.00 | 177 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 020.00 | 113 484.00 | 187 536.00 | 301 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 947.00 | 572 285.00 | 219 662.00 | 791 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 610.00 | 5 611.00 | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | -10 894.00 | -10 965.00 | | -10 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251.00 | 70.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 42 891.00 | 36 640.00 | | 42 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 19 806.00 | | 25 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 243.00 | 138 055.00 | | 114 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 770.00 | 157 861.00 | | 176 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 662.00 | 194 500.00 | | 219 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 981 235.00 | | 981 235.00 | 981 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 235.00 | | 981 235.00 | 981 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 233.00 | | | 117 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 733.00 | 6 347.00 | | 118 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 057.00 | 4 583.00 | | 114 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 676.00 | 1 764.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 836.00 | 1 009 921.00 | | 1 123 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 584.00 | 1 009 851.00 | | 1 117 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 251.00 | 70.00 | | 6 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 533.00 | | 6 504.00 | 486 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 490 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 465 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 224.00 | | 6 456.00 | 461 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | 48.00 | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 551.00 | 12 164.00 | 1 991.00 | 443 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 163.00 | 12 164.00 | 1 991.00 | 434 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 484.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 077.00 | 113 484.00 | | 5 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077.00 | 226 968.00 | | 5 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
UX Autres créances clients | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VP Divers | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 460.00 | 135 460.00 | | 135 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 293.00 | 299 520.00 | 10 772.00 | 310 293.00 |
VW T.V.A. | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 770.00 | 176 770.00 | | 176 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
ST Autres comptes | 266 398.00 | | | 266 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
YT Sous‐traitance | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 193.00 | | | 196 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 390.00 | | | 429 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |