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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 672.00 | 828.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 875.00 | 399 065.00 | 87 809.00 | 486 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 897.00 | 414 202.00 | 99 695.00 | 513 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
BZ Autres créances | 160 129.00 | 113 484.00 | 46 645.00 | 160 129.00 |
CF Disponibilités | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 468.00 | 113 484.00 | 253 984.00 | 367 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 365.00 | 527 686.00 | 353 679.00 | 881 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
DH Report à nouveau | -64 018.00 | | | -64 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 128.00 | | | 85 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 577.00 | | | 179 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 933.00 | | | 341 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 679.00 | | | 353 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 349.00 | | 884 349.00 | 884 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 349.00 | | 884 349.00 | 884 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 080.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 692.00 | | | 928 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 463.00 | | | 900 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 536.00 | 17 080.00 | 70 490.00 | 462 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 148.00 | 17 080.00 | 70 490.00 | 453 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 984.00 | 31 736.00 | 62 247.00 | 93 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
UX Autres créances clients | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 228.00 | 23 532.00 | 53 696.00 | 77 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 188.00 | 224 130.00 | 11 058.00 | 235 188.00 |
VW T.V.A. | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 933.00 | 225 990.00 | 115 944.00 | 341 933.00 |