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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 371.00 | 1 128.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 340.00 | 452 776.00 | 27 563.00 | 480 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 216.00 | 467 613.00 | 39 603.00 | 507 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
BZ Autres créances | 149 474.00 | 113 484.00 | 35 990.00 | 149 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 131.00 | 113 484.00 | 129 646.00 | 243 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 347.00 | 581 097.00 | 169 250.00 | 750 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DH Report à nouveau | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 374.00 | | | -59 374.00 |
DL TOTAL (I) | -16 483.00 | | | -16 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 733.00 | | | 185 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 250.00 | | | 169 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 990.00 | | | 178 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 985.00 | | 883 985.00 | 883 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 985.00 | | 883 985.00 | 883 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 168.00 | | | 901 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 543.00 | | | 960 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 374.00 | | | -59 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 987.00 | | 16 230.00 | 490 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 689.00 | | 16 151.00 | 465 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | 79.00 | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 724.00 | 8 812.00 | | 453 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 336.00 | 8 812.00 | | 444 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 86 014.00 | 86 614.00 | | 86 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 058.00 | 5 316.00 | 6 742.00 | 12 058.00 |
VI Groupe et associés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 474.00 | 149 474.00 | | 149 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 323.00 | 243 012.00 | 10 911.00 | 253 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 733.00 | 178 991.00 | 6 742.00 | 185 733.00 |