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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 782.00 | 26 131.00 | 9 650.00 | 35 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 982.00 | 26 131.00 | 10 850.00 | 36 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
BZ Autres créances | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
CF Disponibilités | 185 385.00 | | 185 385.00 | 185 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 605.00 | | 537 605.00 | 537 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 586.00 | 26 131.00 | 548 455.00 | 574 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 175.00 | 312 165.00 | | 308 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 105.00 | -3 990.00 | | -29 105.00 |
DL TOTAL (I) | 287 455.00 | 316 560.00 | | 287 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 1 416.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 830.00 | 105 680.00 | | 169 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 981.00 | 70 325.00 | | 74 981.00 |
EA Autres dettes | 11 072.00 | 9 674.00 | | 11 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 000.00 | 187 228.00 | | 261 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 455.00 | 503 788.00 | | 548 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 548.00 | 5 365.00 | 497 913.00 | 492 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 548.00 | 5 365.00 | 497 913.00 | 492 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 380.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 1.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 925.00 | 536 120.00 | | 497 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 030.00 | 540 110.00 | | 527 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 105.00 | -3 990.00 | | -29 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 520.00 | | 3 461.00 | 33 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | | 3 461.00 | 32 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 748.00 | 5 384.00 | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 748.00 | 5 384.00 | | 20 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 830.00 | 169 830.00 | | 169 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
VB T. V. A. | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VI Groupe et associés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 242.00 | 176 042.00 | 1 200.00 | 177 242.00 |
VW T.V.A. | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 383.00 | 260 383.00 | | 260 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 362.00 | | 1 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 034.00 | 6 084.00 | | 6 034.00 |
ST Autres comptes | 14 113.00 | 22 927.00 | | 14 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 369 371.00 | 376 725.00 | | 369 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 522.00 | 1 804.00 | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 579.00 | 108 831.00 | | 105 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 448.00 | 82 240.00 | | 73 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 518.00 | 405 737.00 | | 389 518.00 |