| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 892.00 | 29 843.00 | 2 048.00 | 31 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 092.00 | 29 843.00 | 3 248.00 | 33 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 121.00 | | 130 121.00 | 130 121.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
CF Disponibilités | 239 903.00 | | 239 903.00 | 239 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 397.00 | | 573 397.00 | 573 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 488.00 | 29 843.00 | 576 645.00 | 606 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 356 138.00 | 348 804.00 | | 356 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 431.00 | 7 334.00 | | 19 431.00 |
DL TOTAL (I) | 383 953.00 | 364 522.00 | | 383 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 471.00 | 97 657.00 | | 152 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 351.00 | 26 623.00 | | 30 351.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | 9 925.00 | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 692.00 | 134 206.00 | | 192 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 645.00 | 498 728.00 | | 576 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 206.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 903.00 | | 489 903.00 | 489 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 903.00 | | 489 903.00 | 489 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -30.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 1 252.00 | | 3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 811.00 | 507 956.00 | | 490 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 380.00 | 500 622.00 | | 471 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 431.00 | 7 334.00 | | 19 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 982.00 | | 2 110.00 | 36 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 33 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 31 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | | 2 110.00 | 35 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 782.00 | 61.00 | 6 000.00 | 35 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | 61.00 | 6 000.00 | 35 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VI Groupe et associés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 517.00 | 157 317.00 | 1 200.00 | 158 517.00 |
VW T.V.A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 888.00 | 191 888.00 | | 191 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 1 085.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | 6 171.00 | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 17 770.00 | 14 766.00 | | 17 770.00 |
YT Sous‐traitance | 416 300.00 | 393 802.00 | | 416 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | 1 538.00 | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 981.00 | 100 540.00 | | 97 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 852.00 | 75 772.00 | | 81 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 090.00 | 414 739.00 | | 440 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |