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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 782.00 | 31 762.00 | 4 019.00 | 35 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 982.00 | 31 762.00 | 5 219.00 | 36 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
BZ Autres créances | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
CF Disponibilités | 166 429.00 | | 166 429.00 | 166 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 192.00 | | 531 192.00 | 531 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 174.00 | 31 762.00 | 536 412.00 | 568 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 279 071.00 | 308 175.00 | | 279 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 176.00 | -29 105.00 | | 28 176.00 |
DL TOTAL (I) | 315 632.00 | 287 455.00 | | 315 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 137.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 480.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 546.00 | 169 830.00 | | 119 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 516.00 | 74 981.00 | | 90 516.00 |
EA Autres dettes | 9 678.00 | 11 072.00 | | 9 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 780.00 | 261 000.00 | | 220 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 412.00 | 548 455.00 | | 536 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 137.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 842.00 | 8 854.00 | 642 696.00 | 633 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 842.00 | 8 854.00 | 642 696.00 | 633 842.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 107.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 107.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -107.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 152.00 | 497 925.00 | | 643 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 975.00 | 527 030.00 | | 614 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 176.00 | -29 105.00 | | 28 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 131.00 | 5 631.00 | | 26 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 131.00 | 5 631.00 | | 26 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 546.00 | 119 546.00 | | 119 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 786.00 | 188 586.00 | 1 200.00 | 189 786.00 |
VW T.V.A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 740.00 | 219 740.00 | | 219 740.00 |