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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 982.00 | 35 782.00 | 1 200.00 | 36 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 684.00 | | 96 684.00 | 96 684.00 |
BZ Autres créances | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
CF Disponibilités | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 528.00 | | 497 528.00 | 497 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 510.00 | 35 782.00 | 498 728.00 | 534 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 348 804.00 | 321 814.00 | | 348 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | 26 990.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 364 522.00 | 357 189.00 | | 364 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 657.00 | 117 857.00 | | 97 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 623.00 | 48 811.00 | | 26 623.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 9 737.00 | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 206.00 | 179 682.00 | | 134 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 728.00 | 536 871.00 | | 498 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 998.00 | 312.00 | 503 310.00 | 502 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 998.00 | 312.00 | 503 310.00 | 502 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 50.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 4 764.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 956.00 | 596 193.00 | | 507 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 622.00 | 569 204.00 | | 500 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334.00 | 26 990.00 | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 839.00 | 120 639.00 | 1 200.00 | 121 839.00 |
VW T.V.A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 206.00 | 134 206.00 | | 134 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 745.00 | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 171.00 | 6 287.00 | | 6 171.00 |
ST Autres comptes | 14 768.00 | 142.00 | | 14 768.00 |
YT Sous‐traitance | 393 802.00 | 402 885.00 | | 393 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 2 202.00 | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 540.00 | 110 970.00 | | 100 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 772.00 | 83 792.00 | | 75 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 739.00 | | | 414 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |