| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 782.00 | 35 228.00 | 553.00 | 35 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 982.00 | 35 228.00 | 1 753.00 | 36 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
BZ Autres créances | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
CF Disponibilités | 209 561.00 | | 209 561.00 | 209 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 981.00 | | 536 981.00 | 536 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 963.00 | 35 228.00 | 538 734.00 | 573 963.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 307 247.00 | 279 071.00 | | 307 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 567.00 | 28 176.00 | | 14 567.00 |
DL TOTAL (I) | 330 199.00 | 315 632.00 | | 330 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 925.00 | 119 546.00 | | 114 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 932.00 | 90 516.00 | | 83 932.00 |
EA Autres dettes | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 535.00 | 220 780.00 | | 208 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 734.00 | 536 412.00 | | 538 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 535.00 | | | 208 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 096.00 | 2 195.00 | 535 291.00 | 533 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 096.00 | 2 195.00 | 535 291.00 | 533 096.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 444.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -141.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 472.00 | 643 152.00 | | 535 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 904.00 | 614 975.00 | | 520 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 567.00 | 28 176.00 | | 14 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 762.00 | 3 466.00 | | 31 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 3 466.00 | | 31 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 435.00 | 129 435.00 | | 129 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VI Groupe et associés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 443.00 | 151 243.00 | 1 200.00 | 152 443.00 |
VW T.V.A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 535.00 | 208 535.00 | | 208 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 368.00 | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 099.00 | 6 169.00 | | 6 099.00 |
ST Autres comptes | 18 265.00 | 15 887.00 | | 18 265.00 |
YT Sous‐traitance | 358 997.00 | 452 018.00 | | 358 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | 1 817.00 | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 619.00 | 125 788.00 | | 106 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 439.00 | 93 655.00 | | 75 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 361.00 | 474 074.00 | | 383 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |