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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 205.00 | 242 201.00 | 60 004.00 | 302 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 321.00 | 60 706.00 | 615.00 | 61 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 689.00 | 310 591.00 | 61 098.00 | 371 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BN En cours de production de biens | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
BT Marchandises | | 3 437.00 | -3 437.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 661.00 | | 1 372 661.00 | 1 372 661.00 |
BZ Autres créances | 228 880.00 | | 228 880.00 | 228 880.00 |
CF Disponibilités | 474 970.00 | | 474 970.00 | 474 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 365.00 | 3 437.00 | 2 188 928.00 | 2 192 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 054.00 | 314 028.00 | 2 250 026.00 | 2 564 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 760 977.00 | | | 760 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
DL TOTAL (I) | 936 890.00 | | | 936 890.00 |
DP Provisions pour risques | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 700.00 | | | 798 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 833.00 | | | 465 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 663.00 | | | 1 267 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 026.00 | | | 2 250 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 663.00 | | | 1 267 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 828.00 | | 45 760.00 | 384 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 901.00 | 371 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 901.00 | 363 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 665.00 | | 45 760.00 | 376 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 121.00 | 18 820.00 | 34 351.00 | 326 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 438.00 | 18 820.00 | 34 351.00 | 318 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 45 473.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 48 910.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 910.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 700.00 | 798 700.00 | | 798 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 661.00 | | | 1 372 661.00 |
VB T. V. A. | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 990.00 | 1 610 510.00 | 480.00 | 1 610 990.00 |
VW T.V.A. | 238 103.00 | 238 103.00 | | 238 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 663.00 | 1 267 663.00 | | 1 267 663.00 |