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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 310.00 | 256 019.00 | 34 290.00 | 290 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 346.00 | 57 445.00 | 901.00 | 58 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 439.00 | 321 148.00 | 40 291.00 | 361 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
BN En cours de production de biens | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 447.00 | | 969 447.00 | 969 447.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CF Disponibilités | 897 950.00 | | 897 950.00 | 897 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 222.00 | | 2 001 222.00 | 2 001 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 660.00 | 321 148.00 | 2 041 513.00 | 2 362 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 892 890.00 | | | 892 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 624.00 | | | 415 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 514.00 | | | 1 352 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 095.00 | | | 178 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 304.00 | | | 509 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 998.00 | | | 688 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 513.00 | | | 2 041 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 998.00 | | | 688 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 431 303.00 | | 8 431 303.00 | 8 431 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 303.00 | | 8 431 303.00 | 8 431 303.00 |
FM Production stockée | | | -1 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 567 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 569.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 989 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 749.00 | | | 162 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 992.00 | | | 8 567 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 367.00 | | | 8 152 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 624.00 | | | 415 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 689.00 | | 5 762.00 | 371 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 012.00 | 361 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 012.00 | 348 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 526.00 | | 1 142.00 | 363 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 4 620.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 591.00 | 26 569.00 | 16 012.00 | 310 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 908.00 | 26 569.00 | 16 012.00 | 302 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 095.00 | 178 095.00 | | 178 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 969 447.00 | 969 447.00 | | 969 447.00 |
VB T. V. A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 057.00 | 990 957.00 | 5 100.00 | 996 057.00 |
VW T.V.A. | 236 607.00 | 236 607.00 | | 236 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 998.00 | 688 998.00 | | 688 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
ST Autres comptes | 2 185 993.00 | | | 2 185 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 888 241.00 | | | 2 888 241.00 |
YT Sous‐traitance | 810 932.00 | | | 810 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349 744.00 | | | 349 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 695 570.00 | | | 1 695 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237 216.00 | | | 1 237 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 274 243.00 | | | 6 274 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |