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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 6 899.00 | 239.00 | 7 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 906.00 | 236 733.00 | 30 174.00 | 266 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 195.00 | 49 378.00 | 29 816.00 | 79 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 339.00 | 293 010.00 | 65 329.00 | 358 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 746.00 | | 1 121 746.00 | 1 121 746.00 |
BZ Autres créances | 1 067 453.00 | | 1 067 453.00 | 1 067 453.00 |
CF Disponibilités | 950 570.00 | | 950 570.00 | 950 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 604.00 | | 3 200 604.00 | 3 200 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 943.00 | 293 010.00 | 3 265 933.00 | 3 558 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 609 119.00 | | | 1 609 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 754.00 | | | 330 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 873.00 | | | 1 983 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 333.00 | | | 721 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 917.00 | | | 550 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 060.00 | | | 1 282 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 933.00 | | | 3 265 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 060.00 | | | 1 282 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 563 701.00 | | 5 563 701.00 | 5 563 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 701.00 | | 5 563 701.00 | 5 563 701.00 |
FM Production stockée | | | -70 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 915.00 | | | 5 658 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 161.00 | | | 5 328 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 754.00 | | | 330 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 143.00 | | 18 955.00 | 376 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 758.00 | 358 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 960.00 | 346 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | 253.00 | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 360.00 | | 18 702.00 | 363 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 573.00 | 19 196.00 | 36 758.00 | 310 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | 14.00 | 798.00 | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 890.00 | 19 182.00 | 35 960.00 | 302 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 333.00 | 721 333.00 | | 721 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 177.00 | 189 177.00 | | 189 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 746.00 | 1 121 746.00 | | 1 121 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
VC Groupe et associés | 802 734.00 | 802 734.00 | | 802 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 895.00 | 160 895.00 | | 160 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 515.00 | 2 189 415.00 | 5 100.00 | 2 194 515.00 |
VW T.V.A. | 280 990.00 | 280 990.00 | | 280 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 060.00 | 1 282 060.00 | | 1 282 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
ST Autres comptes | 1 336 616.00 | | | 1 336 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 083 752.00 | | | 2 083 752.00 |
YT Sous‐traitance | 248 622.00 | | | 248 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 057.00 | | | 103 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 977.00 | | | 185 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 798 372.00 | | | 3 798 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |