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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 383.00 | 251 766.00 | 21 617.00 | 273 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 313.00 | 57 215.00 | 26 098.00 | 83 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 933.00 | 316 119.00 | 52 814.00 | 368 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
BN En cours de production de biens | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 334.00 | | 1 575 334.00 | 1 575 334.00 |
BZ Autres créances | 979 495.00 | | 979 495.00 | 979 495.00 |
CF Disponibilités | 936 667.00 | | 936 667.00 | 936 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 074.00 | | 3 571 074.00 | 3 571 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 007.00 | 316 119.00 | 3 623 889.00 | 3 940 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 873.00 | | | 1 339 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 412.00 | | | 505 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 926.00 | | | 1 890 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 694.00 | | | 1 082 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 836.00 | | | 586 836.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 962.00 | | | 1 732 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 889.00 | | | 3 623 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 962.00 | | | 1 732 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 179 265.00 | | 8 179 265.00 | 8 179 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 179 265.00 | | 8 179 265.00 | 8 179 265.00 |
FM Production stockée | | | 1 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 351.00 | | | 8 276 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 770 939.00 | | | 7 770 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 412.00 | | | 505 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 339.00 | | 10 594.00 | 358 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 101.00 | | 10 594.00 | 346 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 010.00 | 23 109.00 | | 293 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 239.00 | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 111.00 | 22 870.00 | | 286 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 694.00 | 1 082 694.00 | | 1 082 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 828.00 | 177 828.00 | | 177 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 334.00 | 1 575 334.00 | | 1 575 334.00 |
VB T. V. A. | 155 541.00 | 155 541.00 | | 155 541.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 145.00 | 2 555 045.00 | 5 100.00 | 2 560 145.00 |
VW T.V.A. | 304 229.00 | 304 229.00 | | 304 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 962.00 | 1 732 962.00 | | 1 732 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
ST Autres comptes | 2 117 504.00 | | | 2 117 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 055 923.00 | | | 3 055 923.00 |
YT Sous‐traitance | 549 835.00 | | | 549 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 702.00 | | | 270 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 635 989.00 | | | 1 635 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 758.00 | | | 1 197 758.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 023 592.00 | | | 6 023 592.00 |