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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 029.00 | 244 075.00 | 44 954.00 | 289 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 331.00 | 58 815.00 | 15 516.00 | 74 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 143.00 | 310 573.00 | 65 570.00 | 376 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 476.00 | | 55 476.00 | 55 476.00 |
BN En cours de production de biens | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 146.00 | | 875 146.00 | 875 146.00 |
BZ Autres créances | 611 965.00 | | 611 965.00 | 611 965.00 |
CF Disponibilités | 998 198.00 | | 998 198.00 | 998 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 924.00 | | 2 611 924.00 | 2 611 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 067.00 | 310 573.00 | 2 677 494.00 | 2 988 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 308 514.00 | | | 1 308 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 604.00 | | | 300 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 119.00 | | | 1 653 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 850.00 | | | 605 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 110.00 | | | 417 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 376.00 | | | 1 024 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 494.00 | | | 2 677 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 376.00 | | | 1 024 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 102 516.00 | | 6 102 516.00 | 6 102 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 516.00 | | 6 102 516.00 | 6 102 516.00 |
FM Production stockée | | | 29 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 050.00 | | | 6 234 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 446.00 | | | 5 933 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 604.00 | | | 300 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 439.00 | | 42 619.00 | 361 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 915.00 | 376 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 915.00 | 363 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 656.00 | | 42 619.00 | 348 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 148.00 | 17 340.00 | 27 915.00 | 321 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 465.00 | 17 340.00 | 27 915.00 | 313 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 850.00 | 605 850.00 | | 605 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 875 146.00 | 875 146.00 | | 875 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VC Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 341.00 | 587 341.00 | | 587 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 826.00 | 1 487 726.00 | 5 100.00 | 1 492 826.00 |
VW T.V.A. | 197 932.00 | 197 932.00 | | 197 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 376.00 | 1 024 376.00 | | 1 024 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
ST Autres comptes | 1 600 037.00 | | | 1 600 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 184 180.00 | | | 2 184 180.00 |
YT Sous‐traitance | 339 245.00 | | | 339 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 190.00 | | | 114 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124 965.00 | | | 1 124 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 225.00 | | | 831 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 270 543.00 | | | 4 270 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |