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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 601.00 | 7 057.00 | 7 544.00 | 14 601.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 158.00 | 104 002.00 | 3 155.00 | 107 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 006.00 | 406 834.00 | 129 172.00 | 536 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 099.00 | 517 894.00 | 303 204.00 | 821 099.00 |
BT Marchandises | 313 783.00 | | 313 783.00 | 313 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BZ Autres créances | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
CF Disponibilités | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 773.00 | | 446 773.00 | 446 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 872.00 | 517 894.00 | 749 978.00 | 1 267 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 996.00 | 155 833.00 | | 199 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 753.00 | 44 162.00 | | -5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 205 243.00 | 210 996.00 | | 205 243.00 |
DP Provisions pour risques | 630.00 | 385.00 | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | 385.00 | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 585.00 | 84 129.00 | | 162 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 598.00 | 242 827.00 | | 231 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 612.00 | 89 751.00 | | 107 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 105.00 | 416 712.00 | | 544 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 475.00 | 332 579.00 | | 381 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 978.00 | 628 093.00 | | 749 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 868.00 | 416 712.00 | | 485 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 734.00 | 64 809.00 | | 85 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 205.00 | | 2 670 205.00 | 2 670 205.00 |
FD Production vendue biens | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 378.00 | | 2 670 378.00 | 2 670 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 54 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 180.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 180.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | -180.00 | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 212.00 | 2 815 423.00 | | 2 697 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 965.00 | 2 771 261.00 | | 2 702 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 753.00 | 44 162.00 | | -5 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385.00 | -245.00 | | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | -245.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 598.00 | 231 598.00 | | 231 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 851.00 | 18 614.00 | 58 237.00 | 76 851.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VP Divers | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 380.00 | 85 318.00 | 7 062.00 | 92 380.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 105.00 | 485 868.00 | 58 237.00 | 544 105.00 |