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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 597.00 | 106 064.00 | 3 532.00 | 109 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 556.00 | 258 188.00 | 278 367.00 | 536 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 800.00 | 371 095.00 | 358 705.00 | 729 800.00 |
BT Marchandises | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 644.00 | | 247 644.00 | 247 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 445.00 | 371 095.00 | 606 349.00 | 977 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 84 175.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 061.00 | | | -73 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 976.00 | -157 236.00 | | -123 976.00 |
DL TOTAL (I) | -186 037.00 | -62 061.00 | | -186 037.00 |
DP Provisions pour risques | 160.00 | 340.00 | | 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 160.00 | 340.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 351.00 | 363 421.00 | | 283 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 245.00 | 27 639.00 | | 116 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 216.00 | 265 558.00 | | 269 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 413.00 | 159 801.00 | | 123 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 227.00 | 816 421.00 | | 792 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 349.00 | 754 700.00 | | 606 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 404.00 | | 2 080 404.00 | 2 080 404.00 |
FD Production vendue biens | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 399.00 | | 2 083 399.00 | 2 083 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 768.00 | |
GE Autres charges | | | 24 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 609.00 | 3 366.00 | | 8 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 609.00 | 3 366.00 | | 8 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 609.00 | -2 532.00 | | -8 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 047.00 | 2 284 461.00 | | 2 088 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 023.00 | 2 441 697.00 | | 2 212 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 976.00 | -157 236.00 | | -123 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340.00 | | 180.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | 180.00 | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 216.00 | 262 216.00 | | 262 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
VI Groupe et associés | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VW T.V.A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 227.00 | 785 227.00 | | 785 227.00 |