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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 395.00 | 108 070.00 | 16 325.00 | 124 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 330.00 | 309 680.00 | 226 650.00 | 536 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 372.00 | 424 592.00 | 319 780.00 | 744 372.00 |
BT Marchandises | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CF Disponibilités | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 877.00 | | 249 877.00 | 249 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 249.00 | 424 592.00 | 569 657.00 | 994 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 037.00 | | | -197 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
DL TOTAL (I) | -139 665.00 | | | -139 665.00 |
DP Provisions pour risques | 540.00 | | | 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 540.00 | | | 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 749.00 | | | 169 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 724.00 | | | 161 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 372.00 | | | 261 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 783.00 | | | 708 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 657.00 | | | 569 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 229.00 | | | 611 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 281 412.00 | | 2 281 412.00 | 2 281 412.00 |
FD Production vendue biens | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 817.00 | | 2 283 817.00 | 2 283 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 35 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 545.00 | | | 2 293 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 173.00 | | | 2 247 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 800.00 | | 18 874.00 | 729 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 744 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | 660 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 153.00 | | 18 874.00 | 646 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 095.00 | 57 798.00 | 4 302.00 | 371 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 253.00 | 57 798.00 | 4 302.00 | 364 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160.00 | 380.00 | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 380.00 | | 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 372.00 | 261 372.00 | | 261 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 324.00 | 44 769.00 | 97 554.00 | 142 324.00 |
VI Groupe et associés | 161 724.00 | 161 724.00 | | 161 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
VW T.V.A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 783.00 | 611 229.00 | 97 554.00 | 708 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
ST Autres comptes | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 623.00 | | | 154 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 982.00 | | | 235 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |