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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 4 626.00 | 2 214.00 | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 597.00 | 103 172.00 | 6 425.00 | 109 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 556.00 | 199 527.00 | 337 028.00 | 536 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 800.00 | 307 326.00 | 422 473.00 | 729 800.00 |
BT Marchandises | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BZ Autres créances | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
CF Disponibilités | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 226.00 | | 332 226.00 | 332 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 026.00 | 307 326.00 | 754 700.00 | 1 062 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 175.00 | 194 243.00 | | 84 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 236.00 | -110 068.00 | | -157 236.00 |
DL TOTAL (I) | -62 061.00 | 95 174.00 | | -62 061.00 |
DP Provisions pour risques | 340.00 | 1 620.00 | | 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 340.00 | 1 620.00 | | 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 421.00 | 484 073.00 | | 363 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 639.00 | 44.00 | | 27 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 558.00 | 301 707.00 | | 265 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 801.00 | 114 847.00 | | 159 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 421.00 | 900 672.00 | | 816 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 700.00 | 997 467.00 | | 754 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 421.00 | 651 419.00 | | 816 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 280.00 | 166 509.00 | | 108 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | 1 280.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | 1 280.00 | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 559.00 | 265 559.00 | | 265 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 141.00 | 255 141.00 | | 255 141.00 |
VI Groupe et associés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VP Divers | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 402.00 | 157 402.00 | | 157 402.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 421.00 | 816 421.00 | | 816 421.00 |