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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 395.00 | 111 652.00 | 12 742.00 | 124 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 923.00 | 362 279.00 | 175 643.00 | 537 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 965.00 | 480 774.00 | 265 191.00 | 745 965.00 |
BT Marchandises | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CF Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 351.00 | | 255 351.00 | 255 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 317.00 | 480 774.00 | 520 543.00 | 1 001 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 665.00 | | | -150 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
DL TOTAL (I) | -81 350.00 | | | -81 350.00 |
DP Provisions pour risques | 360.00 | | | 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 360.00 | | | 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 230.00 | | | 226 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 533.00 | | | 601 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 543.00 | | | 520 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 209.00 | | | 549 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 038 508.00 | | 2 038 508.00 | 2 038 508.00 |
FD Production vendue biens | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 448.00 | | 2 040 448.00 | 2 040 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 182.00 | |
GE Autres charges | | | 32 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 070.00 | | | 2 071 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 755.00 | | | 2 012 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 372.00 | | 1 593.00 | 744 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 725.00 | | 1 593.00 | 660 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 592.00 | 56 182.00 | | 424 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 750.00 | 56 182.00 | | 417 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540.00 | | 180.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | 180.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 230.00 | 226 230.00 | | 226 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 584.00 | 45 260.00 | 52 323.00 | 97 584.00 |
VI Groupe et associés | 142 387.00 | 142 387.00 | | 142 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 533.00 | 549 209.00 | 52 323.00 | 601 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
ST Autres comptes | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 453.00 | | | 197 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |