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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 86.00 | 2 014.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 734.00 | 18 378.00 | 5 356.00 | 23 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 534.00 | 18 463.00 | 253 071.00 | 271 534.00 |
BT Marchandises | 270 533.00 | | 270 533.00 | 270 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 948.00 | | 443 948.00 | 443 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 482.00 | 18 463.00 | 697 019.00 | 715 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
DH Report à nouveau | 225 920.00 | 236 959.00 | | 225 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 488.00 | -11 038.00 | | -6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 248 231.00 | 254 719.00 | | 248 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 236.00 | | | 306 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 473.00 | 6 567.00 | | 87 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
EA Autres dettes | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 788.00 | 6 567.00 | | 448 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 019.00 | 261 286.00 | | 697 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
FG Production vendue services | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 695.00 | 7.00 | | 85 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 184.00 | 11 045.00 | | 92 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 488.00 | -11 038.00 | | -6 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 497.00 | 34 797.00 | 5 700.00 | 40 497.00 |