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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 486.00 | 614.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 255.00 | 12 062.00 | 47 193.00 | 59 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 069.00 | 13 548.00 | 293 521.00 | 307 069.00 |
BT Marchandises | 281 664.00 | | 281 664.00 | 281 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 642.00 | | 408 642.00 | 408 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 710.00 | 13 548.00 | 702 163.00 | 715 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 234.00 | 24 225.00 | | 88 234.00 |
DH Report à nouveau | 219 432.00 | 219 432.00 | | 219 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 999.00 | 64 009.00 | | 68 999.00 |
DL TOTAL (I) | 381 238.00 | 312 240.00 | | 381 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 981.00 | 277 176.00 | | 219 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 158.00 | 35 025.00 | | 38 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 596.00 | 38 050.00 | | 56 596.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 20 364.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 924.00 | 372 040.00 | | 320 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 163.00 | 684 280.00 | | 702 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 717.00 | | 369 717.00 | 369 717.00 |
FG Production vendue services | 149 893.00 | | 149 893.00 | 149 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 610.00 | | 519 610.00 | 519 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 214.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 6 286.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | 5 672.00 | | 21 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 958.00 | 539 917.00 | | 552 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 959.00 | 475 908.00 | | 483 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 999.00 | 64 009.00 | | 68 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 10 250.00 | | 3 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 700.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 9 550.00 | | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 981.00 | 55 474.00 | 164 507.00 | 219 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 711.00 | 5 997.00 | 5 713.00 | 11 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 924.00 | 156 417.00 | 164 507.00 | 320 924.00 |