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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 857.00 | 32 002.00 | 32 855.00 | 64 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 951.00 | 34 102.00 | 278 849.00 | 312 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 31 251.00 | -31 251.00 | |
BT Marchandises | 328 438.00 | | 328 438.00 | 328 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 289.00 | 31 251.00 | 454 038.00 | 485 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 240.00 | 65 353.00 | 732 887.00 | 796 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 047.00 | 157 233.00 | | 158 047.00 |
DH Report à nouveau | 219 432.00 | 219 432.00 | | 219 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 893.00 | 69 814.00 | | 46 893.00 |
DL TOTAL (I) | 428 945.00 | 451 052.00 | | 428 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 248.00 | 294 555.00 | | 227 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 1 448.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 764.00 | | 17 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 486.00 | 34 253.00 | | 40 486.00 |
EA Autres dettes | 17 020.00 | 12 635.00 | | 17 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 942.00 | 360 654.00 | | 303 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 887.00 | 811 706.00 | | 732 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 619.00 | | 369 619.00 | 369 619.00 |
FG Production vendue services | 129 734.00 | | 129 734.00 | 129 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 352.00 | | 499 352.00 | 499 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 251.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -23.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 16 666.00 | | 8 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 618.00 | 454 533.00 | | 520 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 725.00 | 384 719.00 | | 473 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 893.00 | 69 814.00 | | 46 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | 10 115.00 | | 23 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 016.00 | 4 935.00 | | 308 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 987.00 | 10 115.00 | | 23 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | 10 115.00 | | 21 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 248.00 | 159 180.00 | 68 068.00 | 227 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 616.00 | 10 622.00 | 5 994.00 | 16 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 942.00 | 235 873.00 | 68 068.00 | 303 942.00 |