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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 577.00 | 393 514.00 | 1 063.00 | 394 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 286.00 | 77 389.00 | 4 897.00 | 82 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 298.00 | 480 338.00 | 5 960.00 | 486 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 774.00 | | 399 774.00 | 399 774.00 |
BZ Autres créances | 231 693.00 | | 231 693.00 | 231 693.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 483.00 | | 655 483.00 | 655 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 781.00 | 480 338.00 | 661 443.00 | 1 141 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 089.00 | | | 252 089.00 |
DL TOTAL (I) | 274 521.00 | | | 274 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 136.00 | | | 244 136.00 |
EA Autres dettes | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 921.00 | | | 386 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 443.00 | | | 661 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 921.00 | | | 386 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 080.00 | | 1 537 080.00 | 1 537 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 080.00 | | 1 537 080.00 | 1 537 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 691.00 | | | 1 554 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 602.00 | | | 1 302 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 089.00 | | | 252 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 937.00 | | 1 361.00 | 484 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 502.00 | | 1 361.00 | 475 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 367.00 | 3 971.00 | | 476 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 932.00 | 3 971.00 | | 466 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 399 774.00 | | | 399 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VW T.V.A. | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 921.00 | 386 921.00 | | 386 921.00 |