| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 512.00 | 920 403.00 | 83 109.00 | 1 003 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 382.00 | 183 329.00 | 3 054.00 | 186 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 894.00 | 1 103 732.00 | 86 163.00 | 1 189 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 430.00 | | 169 430.00 | 169 430.00 |
BN En cours de production de biens | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 261.00 | | 301 261.00 | 301 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 569.00 | | 685 569.00 | 685 569.00 |
BZ Autres créances | 266 186.00 | | 266 186.00 | 266 186.00 |
CF Disponibilités | 293 734.00 | | 293 734.00 | 293 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 297.00 | | 1 824 297.00 | 1 824 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 191.00 | 1 103 732.00 | 1 910 460.00 | 3 014 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DH Report à nouveau | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 232.00 | | | 219 232.00 |
DL TOTAL (I) | 418 441.00 | | | 418 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 148.00 | | | 802 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 706.00 | | | 418 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 828.00 | | | 206 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
EA Autres dettes | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 019.00 | | | 1 492 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 460.00 | | | 1 910 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 500.00 | | | 1 204 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 651.00 | | | 399 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 725.00 | 27 169.00 | | 1 162 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 725.00 | 27 169.00 | | 1 162 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 597.00 | 37 134.00 | 1 103 732.00 | 1 066 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 597.00 | 37 134.00 | 1 103 732.00 | 1 066 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 706.00 | 418 706.00 | | 418 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 685 569.00 | 685 569.00 | | 685 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VC Groupe et associés | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 148.00 | 514 629.00 | 287 519.00 | 802 148.00 |
VI Groupe et associés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 441.00 | 963 441.00 | | 963 441.00 |
VW T.V.A. | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 019.00 | 1 204 500.00 | 287 519.00 | 1 492 019.00 |