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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 343.00 | 887 840.00 | 88 503.00 | 976 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 382.00 | 178 757.00 | 7 625.00 | 186 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 725.00 | 1 066 597.00 | 96 128.00 | 1 162 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 661.00 | | 103 661.00 | 103 661.00 |
BN En cours de production de biens | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 926.00 | | 255 926.00 | 255 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 192.00 | | 969 192.00 | 969 192.00 |
BZ Autres créances | 714 564.00 | | 714 564.00 | 714 564.00 |
CF Disponibilités | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 960.00 | | 2 172 960.00 | 2 172 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 686.00 | 1 066 597.00 | 2 269 088.00 | 3 335 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 986.00 | | | 138 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 224.00 | | | 438 224.00 |
DL TOTAL (I) | 599 209.00 | | | 599 209.00 |
DP Provisions pour risques | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 024.00 | | | 849 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 127.00 | | | 454 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 571.00 | | | 1 606 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 088.00 | | | 2 269 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 923.00 | | | 1 204 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 900.00 | | | 398 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 656.00 | | 815 947.00 | 360 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 878.00 | | 1 162 725.00 | 13 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | | 1 162 725.00 | 13 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 656.00 | | 815 947.00 | 360 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 308.00 | 715 289.00 | 1 066 597.00 | 351 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 308.00 | 715 289.00 | 1 066 597.00 | 351 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 127.00 | 454 127.00 | | 454 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UX Autres créances clients | 969 192.00 | 969 192.00 | | 969 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VC Groupe et associés | 666 264.00 | 666 264.00 | | 666 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 024.00 | 447 376.00 | 401 648.00 | 849 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 897.00 | 1 687 897.00 | | 1 687 897.00 |
VW T.V.A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 571.00 | 1 204 923.00 | 401 648.00 | 1 606 571.00 |