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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 072.00 | 394 887.00 | 5 185.00 | 400 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 678.00 | 83 420.00 | 5 259.00 | 88 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 750.00 | 478 306.00 | 10 444.00 | 488 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 154.00 | | 342 154.00 | 342 154.00 |
BZ Autres créances | 560 723.00 | | 560 723.00 | 560 723.00 |
CF Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 585.00 | | 922 585.00 | 922 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 335.00 | 478 306.00 | 933 028.00 | 1 411 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 441.00 | | | 228 441.00 |
DL TOTAL (I) | 250 873.00 | | | 250 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 340.00 | | | 246 340.00 |
EA Autres dettes | 221 129.00 | | | 221 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 155.00 | | | 682 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 028.00 | | | 933 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 933.00 | | | 644 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 065.00 | | 1 677 065.00 | 1 677 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 065.00 | | 1 677 065.00 | 1 677 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 464.00 | | | 1 700 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 023.00 | | | 1 472 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 441.00 | | | 228 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 607.00 | | 8 143.00 | 480 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 607.00 | | 8 143.00 | 480 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 000.00 | 3 306.00 | | 475 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 000.00 | 3 306.00 | | 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 129.00 | 221 129.00 | | 221 129.00 |
UX Autres créances clients | 342 154.00 | 342 154.00 | | 342 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VC Groupe et associés | 509 765.00 | 509 765.00 | | 509 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 145.00 | 2 922.00 | 26 667.00 | 40 145.00 |
VI Groupe et associés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 081.00 | 913 081.00 | | 913 081.00 |
VW T.V.A. | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 155.00 | 644 933.00 | 26 667.00 | 682 155.00 |