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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 706.00 | 393 849.00 | 2 857.00 | 396 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 901.00 | 81 151.00 | 2 750.00 | 83 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 607.00 | 475 000.00 | 5 607.00 | 480 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 688.00 | | 429 688.00 | 429 688.00 |
BZ Autres créances | 276 361.00 | | 276 361.00 | 276 361.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 197.00 | | 728 197.00 | 728 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 804.00 | 475 000.00 | 733 804.00 | 1 208 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 631.00 | | | 221 631.00 |
DL TOTAL (I) | 244 064.00 | | | 244 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 513.00 | | | 281 513.00 |
EA Autres dettes | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 740.00 | | | 489 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 804.00 | | | 733 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 740.00 | | | 489 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 537.00 | | 1 605 537.00 | 1 605 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 537.00 | | 1 605 537.00 | 1 605 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 332.00 | | | 1 672 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 701.00 | | | 1 450 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 631.00 | | | 221 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 298.00 | | 3 743.00 | 486 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 480 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 435.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 863.00 | | 3 743.00 | 476 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 338.00 | 4 097.00 | 9 435.00 | 480 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 903.00 | 4 097.00 | | 470 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 429 688.00 | 429 688.00 | | 429 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VC Groupe et associés | 252 872.00 | 252 872.00 | | 252 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 626.00 | 709 626.00 | | 709 626.00 |