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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
AH Fonds commercial | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 825.00 | 13 924.00 | 677 901.00 | 691 825.00 |
BZ Autres créances | 135 951.00 | | 135 951.00 | 135 951.00 |
CF Disponibilités | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 281.00 | | 167 281.00 | 167 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 107.00 | 13 924.00 | 845 182.00 | 859 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
CU Autres participations | 561 210.00 | | 561 210.00 | 561 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 508 521.00 | 387 890.00 | | 508 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 751.00 | 127 131.00 | | 26 751.00 |
DL TOTAL (I) | 606 771.00 | 586 521.00 | | 606 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 2 410.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 5 450.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 445.00 | 177 761.00 | | 201 445.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 411.00 | 185 821.00 | | 238 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 182.00 | 772 342.00 | | 845 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 411.00 | 185 821.00 | | 238 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 500.00 | | 561 500.00 | 561 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 500.00 | | 561 500.00 | 561 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 803.00 | 5 093.00 | | 10 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 135.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 135.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | -135.00 | | 6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 2 571.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 773.00 | 650 784.00 | | 580 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 022.00 | 523 653.00 | | 554 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 751.00 | 127 131.00 | | 26 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 339.00 | | 38.00 | 752 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 552.00 | 691 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 552.00 | 1 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 483.00 | | 38.00 | 563 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 552.00 | | 13 924.00 | 60 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 12 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 552.00 | | 1 257.00 | 60 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VC Groupe et associés | 110 423.00 | | | 110 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
VW T.V.A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 411.00 | 238 411.00 | | 238 411.00 |