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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
AH Fonds commercial | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 257.00 | 4 241.00 | 5 017.00 | 9 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 507.00 | 16 908.00 | 658 600.00 | 675 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
CF Disponibilités | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 819.00 | | 198 819.00 | 198 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 326.00 | 16 908.00 | 857 419.00 | 874 326.00 |
CU Autres participations | 539 202.00 | | 539 202.00 | 539 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 362 782.00 | 412 307.00 | | 362 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 203.00 | 475.00 | | 48 203.00 |
DL TOTAL (I) | 477 985.00 | 479 782.00 | | 477 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 48.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 458.00 | 122 498.00 | | 150 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 6 116.00 | | 10 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 834.00 | 131 448.00 | | 169 834.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 434.00 | 308 110.00 | | 379 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 419.00 | 787 892.00 | | 857 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 434.00 | 308 110.00 | | 379 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 48.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 073.00 | 9 153.00 | | 8 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 944.00 | | 11 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 627.00 | 511 142.00 | | 514 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 424.00 | 510 666.00 | | 466 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 203.00 | 475.00 | | 48 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 507.00 | | | 675 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 202.00 | | | 539 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 908.00 | 2 000.00 | | 14 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | 2 000.00 | | 2 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VC Groupe et associés | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 328.00 | 155 328.00 | | 155 328.00 |
VW T.V.A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 434.00 | 379 434.00 | | 379 434.00 |