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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
AH Fonds commercial | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 851.00 | 13 924.00 | 656 927.00 | 670 851.00 |
BZ Autres créances | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
CF Disponibilités | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 281.00 | 13 924.00 | 811 357.00 | 825 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
CU Autres participations | 540 202.00 | | 540 202.00 | 540 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 65 000.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 384 147.00 | 508 521.00 | | 384 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 659.00 | 26 751.00 | | 34 659.00 |
DL TOTAL (I) | 485 807.00 | 606 771.00 | | 485 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 200.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 509.00 | 7 774.00 | | 101 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 4 992.00 | | 9 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 690.00 | 201 445.00 | | 190 690.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 550.00 | 238 411.00 | | 325 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 357.00 | 845 182.00 | | 811 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 550.00 | 238 411.00 | | 325 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 200.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 793.00 | 10 803.00 | | 9 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 7 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 7 000.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 008.00 | 91.00 | | 21 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 992.00 | 6 909.00 | | 27 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 6 951.00 | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 533.00 | 580 773.00 | | 658 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 873.00 | 554 022.00 | | 623 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 659.00 | 26 751.00 | | 34 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 825.00 | | 34.00 | 691 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 008.00 | 542 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 008.00 | 670 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 521.00 | | 34.00 | 563 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VC Groupe et associés | 122 799.00 | 122 799.00 | | 122 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 745.00 | 145 745.00 | | 145 745.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 550.00 | 325 550.00 | | 325 550.00 |