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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
AH Fonds commercial | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 257.00 | 6 241.00 | 3 017.00 | 9 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 507.00 | 18 908.00 | 656 600.00 | 675 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 835.00 | 18 908.00 | 761 927.00 | 780 835.00 |
CU Autres participations | 539 202.00 | | 539 202.00 | 539 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 362 785.00 | 362 782.00 | | 362 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 204.00 | 48 203.00 | | 42 204.00 |
DL TOTAL (I) | 471 989.00 | 477 985.00 | | 471 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 329.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 980.00 | 150 458.00 | | 134 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 10 814.00 | | 13 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 526.00 | 169 834.00 | | 141 526.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 938.00 | 379 434.00 | | 289 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 927.00 | 857 419.00 | | 761 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 938.00 | 379 434.00 | | 289 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 329.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | 8 073.00 | | 8 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 11 704.00 | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 832.00 | 514 627.00 | | 500 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 628.00 | 466 424.00 | | 458 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 204.00 | 48 203.00 | | 42 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 507.00 | | | 675 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 202.00 | | | 539 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 908.00 | 2 000.00 | | 16 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241.00 | 2 000.00 | | 4 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 753.00 | 66 753.00 | | 66 753.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 938.00 | 289 938.00 | | 289 938.00 |