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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
AH Fonds commercial | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 257.00 | 2 241.00 | 7 017.00 | 9 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 675 507.00 | 14 908.00 | 660 600.00 | 675 507.00 |
BZ Autres créances | 116 726.00 | | 116 726.00 | 116 726.00 |
CF Disponibilités | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 799.00 | 14 908.00 | 787 892.00 | 802 799.00 |
CU Autres participations | 539 202.00 | | 539 202.00 | 539 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 412 307.00 | 384 147.00 | | 412 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 34 659.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 479 782.00 | 485 807.00 | | 479 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 194.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 498.00 | 101 509.00 | | 122 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 9 156.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 448.00 | 190 690.00 | | 131 448.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 110.00 | 325 550.00 | | 308 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 892.00 | 811 357.00 | | 787 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 110.00 | 325 550.00 | | 308 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 194.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 153.00 | 9 793.00 | | 9 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 49 000.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 27 992.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 3 849.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 142.00 | 658 533.00 | | 511 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 666.00 | 623 873.00 | | 510 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475.00 | 34 659.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 851.00 | | 8 048.00 | 670 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 392.00 | 539 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 392.00 | 675 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | 8 000.00 | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 547.00 | | 48.00 | 542 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 924.00 | 983.00 | | 13 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 983.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VC Groupe et associés | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 110.00 | 308 110.00 | | 308 110.00 |