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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 147.00 | 81 563.00 | 13 584.00 | 95 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 147.00 | 81 563.00 | 198 584.00 | 280 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
072 Créances – Autres | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
084 Disponibilités | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
110 Total général Actif | 341 403.00 | 81 563.00 | 259 840.00 | 341 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 720.00 | 4 222.00 | | 2 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 523.00 | 455 899.00 | | 425 523.00 |
230 Autres produits | 12 132.00 | 1 352.00 | | 12 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 375.00 | 461 473.00 | | 440 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -3 540.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 214.00 | 208 770.00 | | 155 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 680.00 | 5 800.00 | | 8 680.00 |
242 Autres charges externes. | 115 419.00 | 116 871.00 | | 115 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 3 588.00 | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 855.00 | 111 479.00 | | 91 855.00 |
252 Charges sociales | 18 198.00 | 20 089.00 | | 18 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 090.00 | 8 840.00 | | 8 090.00 |
262 Autres charges | 2 118.00 | 491.00 | | 2 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 620.00 | 472 387.00 | | 402 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 755.00 | -10 914.00 | | 37 755.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | | 61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | 250.00 | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 074.00 | -11 225.00 | | 30 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 147.00 | | | 280 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |