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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 679.00 | 100 572.00 | 15 107.00 | 115 679.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 564.00 | 100 572.00 | 200 992.00 | 301 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
072 Créances – Autres | 181 970.00 | | 181 970.00 | 181 970.00 |
084 Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 581.00 | | 191 581.00 | 191 581.00 |
110 Total général Actif | 493 145.00 | 100 572.00 | 392 573.00 | 493 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 229.00 | 3 431.00 | | 1 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 742.00 | 402 788.00 | | 223 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 1 007.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 265.00 | 407 226.00 | | 253 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 692.00 | 145 018.00 | | 84 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | -370.00 | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 83 261.00 | 106 532.00 | | 83 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 2 178.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 697.00 | 94 780.00 | | 51 697.00 |
252 Charges sociales | 7 277.00 | 17 034.00 | | 7 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | 5 553.00 | | 3 197.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 659.00 | 370 731.00 | | 231 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 607.00 | 36 495.00 | | 21 607.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 1 203.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 803.00 | 90.00 | | 9 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 294.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 265.00 | 29 908.00 | | 11 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 564.00 | | | 301 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |