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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 705.00 | 86 094.00 | 10 611.00 | 96 705.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 590.00 | 86 094.00 | 196 496.00 | 282 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
072 Créances – Autres | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
084 Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
110 Total général Actif | 359 062.00 | 86 094.00 | 272 968.00 | 359 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 116.00 | 2 720.00 | | 3 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 795.00 | 425 523.00 | | 481 795.00 |
230 Autres produits | 3 961.00 | 12 132.00 | | 3 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 872.00 | 440 375.00 | | 488 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 162.00 | 155 214.00 | | 167 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 130.00 | 8 680.00 | | 3 130.00 |
242 Autres charges externes. | 111 314.00 | 115 419.00 | | 111 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 3 046.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 982.00 | 91 855.00 | | 92 982.00 |
252 Charges sociales | 18 594.00 | 18 198.00 | | 18 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 531.00 | 8 090.00 | | 4 531.00 |
262 Autres charges | 2 336.00 | 2 118.00 | | 2 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 728.00 | 402 620.00 | | 402 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 144.00 | 37 755.00 | | 86 144.00 |
280 Produits financiers | | 82.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 71 907.00 | 389.00 | | 71 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | 7 374.00 | | 15 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 167.00 | 30 074.00 | | -1 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 147.00 | | | 280 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |