| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 799.00 | 102 116.00 | 15 683.00 | 117 799.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 684.00 | 102 116.00 | 201 568.00 | 303 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
072 Créances – Autres | 198 356.00 | | 198 356.00 | 198 356.00 |
084 Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 817.00 | | 208 817.00 | 208 817.00 |
110 Total général Actif | 512 501.00 | 102 116.00 | 410 385.00 | 512 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 164.00 | 1 229.00 | | 1 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 117.00 | 223 742.00 | | 196 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 427.00 | 27 998.00 | | 59 427.00 |
230 Autres produits | 2 634.00 | 297.00 | | 2 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 342.00 | 253 265.00 | | 259 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 825.00 | 84 692.00 | | 89 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | -590.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 57 312.00 | 83 261.00 | | 57 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 2 121.00 | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 714.00 | 51 697.00 | | 65 714.00 |
252 Charges sociales | 12 723.00 | 7 277.00 | | 12 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 543.00 | 3 197.00 | | 2 543.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 539.00 | 231 659.00 | | 231 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 803.00 | 21 607.00 | | 27 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 539.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 405.00 | 9 803.00 | | 5 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 672.00 | 11 265.00 | | 24 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 564.00 | | | 301 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |