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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 679.00 | 91 822.00 | 23 857.00 | 115 679.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 564.00 | 91 822.00 | 209 742.00 | 301 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
072 Créances – Autres | 99 551.00 | | 99 551.00 | 99 551.00 |
084 Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
110 Total général Actif | 419 646.00 | 91 822.00 | 327 824.00 | 419 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 580.00 | 3 116.00 | | 2 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 126.00 | 481 795.00 | | 442 126.00 |
230 Autres produits | 9 388.00 | 3 961.00 | | 9 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 094.00 | 488 872.00 | | 454 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 245.00 | 167 162.00 | | 147 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 600.00 | 3 130.00 | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 100 924.00 | 111 314.00 | | 100 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 2 680.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 105.00 | 92 982.00 | | 80 105.00 |
252 Charges sociales | 15 902.00 | 18 594.00 | | 15 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 728.00 | 4 531.00 | | 5 728.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 2 336.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 341.00 | 402 728.00 | | 355 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 753.00 | 86 144.00 | | 98 753.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 71 907.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | 15 404.00 | | 20 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 256.00 | -1 167.00 | | 77 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 590.00 | | | 282 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |