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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 111.00 | 8 529.00 | 582.00 | 9 111.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 580.00 | 79 610.00 | 33 970.00 | 113 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 146.00 | 756 331.00 | 256 815.00 | 1 013 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 053.00 | 844 470.00 | 5 293 583.00 | 6 138 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 951.00 | 145 484.00 | 260 467.00 | 405 951.00 |
BZ Autres créances | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
CF Disponibilités | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 111.00 | 145 484.00 | 499 627.00 | 645 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 164.00 | 989 954.00 | 5 793 210.00 | 6 783 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 544.00 | | | 893 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 544.00 | | | 2 379 544.00 |
DP Provisions pour risques | 166 042.00 | | | 166 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 003.00 | | | 205 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 094.00 | | | 685 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 082.00 | | | 2 053 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 573.00 | | | 198 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
EA Autres dettes | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 663.00 | | | 3 208 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 210.00 | | | 5 793 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 955.00 | | | 2 955 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FG Production vendue services | 3 888 640.00 | | 3 888 640.00 | 3 888 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 773.00 | | 3 890 773.00 | 3 890 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 432.00 | | | 418 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 675.00 | | | 3 987 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 131.00 | | | 3 094 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 544.00 | | | 893 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 820.00 | | 83 045.00 | 6 071 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 813.00 | 6 138 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 474.00 | 1 126 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007 505.00 | | 1 606.00 | 5 007 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 745.00 | | 78 454.00 | 1 063 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 2 985.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 568.00 | 156 901.00 | | 687 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 1 023.00 | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 063.00 | 155 877.00 | | 680 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 302.00 | 29 000.00 | 54 299.00 | 230 302.00 |
6T Sur comptes clients | 107 906.00 | 46 244.00 | 8 666.00 | 107 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 906.00 | 46 244.00 | 8 666.00 | 107 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 208.00 | 75 244.00 | 62 965.00 | 338 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 244.00 | 62 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 207.00 | | | 195 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 572.00 | 198 572.00 | | 198 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 252 343.00 | | | 252 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
VB T. V. A. | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 799.00 | 625 299.00 | 57 500.00 | 682 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 874.00 | 1 857 874.00 | | 1 857 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 884.00 | | | 741 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 736.00 | 542 165.00 | 571.00 | 542 736.00 |
VW T.V.A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 662.00 | 2 955 955.00 | 57 500.00 | 3 208 662.00 |