| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 087.00 | 435.00 | 9 522.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 825.00 | 146 908.00 | 422 918.00 | 569 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 760.00 | 876 595.00 | 144 165.00 | 1 020 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 448.00 | 1 032 590.00 | 5 568 858.00 | 6 601 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 963.00 | 115 745.00 | 276 218.00 | 391 963.00 |
BZ Autres créances | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
CF Disponibilités | 207 120.00 | | 207 120.00 | 207 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 590.00 | 115 745.00 | 672 844.00 | 788 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 037.00 | 1 148 335.00 | 6 241 702.00 | 7 390 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 603.00 | | | 1 040 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 603.00 | | | 3 151 603.00 |
DP Provisions pour risques | 121 682.00 | | | 121 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 136.00 | | | 2 433 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 718.00 | | | 209 718.00 |
EA Autres dettes | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 193.00 | | | 2 943 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 702.00 | | | 6 241 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 756.00 | | | 2 509 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
FG Production vendue services | 3 225 536.00 | | 3 225 536.00 | 3 225 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 111.00 | | 3 228 111.00 | 3 228 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 280.00 | |
GE Autres charges | | | 116 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706 895.00 | | | 706 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 723.00 | | | 116 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 151.00 | | | 260 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 644.00 | | | 4 057 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 041.00 | | | 3 017 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 603.00 | | | 1 040 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138 052.00 | | 474 469.00 | 6 138 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 074.00 | 6 601 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 5 009 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 980.00 | 1 590 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009 111.00 | | 630.00 | 5 009 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 726.00 | | 473 839.00 | 1 126 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 469.00 | 198 319.00 | 10 199.00 | 844 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | 777.00 | 219.00 | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 940.00 | 197 541.00 | 9 980.00 | 835 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 002.00 | | 58 096.00 | 205 002.00 |
6T Sur comptes clients | 145 484.00 | 34 280.00 | 64 019.00 | 145 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 484.00 | 34 280.00 | 64 019.00 | 145 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 487.00 | 34 280.00 | 122 115.00 | 350 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 280.00 | 122 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 457.00 | 41 021.00 | 211 370.00 | 474 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 269 509.00 | 269 509.00 | | 269 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 004.00 | | | 293 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 612.00 | | | 614 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 002.00 | 578 431.00 | 571.00 | 579 002.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |