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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 522.00 | 9 297.00 | 225.00 | 9 522.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 062.00 | 224 623.00 | 362 439.00 | 587 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 345.00 | 935 995.00 | 118 350.00 | 1 054 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 269.00 | 1 169 916.00 | 5 482 354.00 | 6 652 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 794.00 | 167 891.00 | 239 903.00 | 407 794.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CF Disponibilités | 148 208.00 | | 148 208.00 | 148 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 951.00 | 167 891.00 | 412 060.00 | 579 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 221.00 | 1 337 807.00 | 5 894 414.00 | 7 232 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 560.00 | | | 927 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 560.00 | | | 1 038 560.00 |
DP Provisions pour risques | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 093.00 | | | 4 240 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 496.00 | | | 157 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 662.00 | | | 311 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 172.00 | | | 4 743 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 414.00 | | | 5 894 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 343 553.00 | | | 4 343 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FG Production vendue services | 3 267 494.00 | | 3 267 494.00 | 3 267 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 209.00 | | 3 268 209.00 | 3 268 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748 040.00 | | | 748 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 786.00 | | | 117 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 392.00 | | | 410 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 991.00 | | | 4 130 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 432.00 | | | 3 203 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 560.00 | | | 927 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601 447.00 | | 50 821.00 | 6 601 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 652 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009 522.00 | | | 5 009 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 585.00 | | 50 821.00 | 1 590 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 589.00 | 137 326.00 | | 1 032 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 087.00 | 210.00 | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 502.00 | 137 116.00 | | 1 023 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 906.00 | 20 000.00 | 54 224.00 | 146 906.00 |
6T Sur comptes clients | 115 745.00 | 96 169.00 | 44 023.00 | 115 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 745.00 | 96 169.00 | 44 023.00 | 115 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 652.00 | 116 169.00 | 98 248.00 | 262 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 169.00 | 98 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 050.00 | 41 432.00 | 169 939.00 | 441 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 496.00 | 157 496.00 | | 157 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 230 119.00 | 230 119.00 | | 230 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
VB T. V. A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 799 041.00 | 3 799 041.00 | | 3 799 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 766.00 | 427 195.00 | 571.00 | 427 766.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 172.00 | 4 343 553.00 | 169 939.00 | 4 743 172.00 |