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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 9 802.00 | 1 802.00 | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 256.00 | 298 866.00 | 291 390.00 | 590 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 726.00 | 910 896.00 | 90 831.00 | 1 001 726.00 |
AX Avances et acomptes | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 636.00 | 1 219 565.00 | 5 397 071.00 | 6 616 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 189.00 | 169 188.00 | 220 002.00 | 389 189.00 |
BZ Autres créances | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CF Disponibilités | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 966.00 | 169 188.00 | 474 778.00 | 643 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 603.00 | 1 388 753.00 | 5 871 849.00 | 7 260 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 157.00 | 927 559.00 | | 886 157.00 |
DL TOTAL (I) | 997 157.00 | 1 038 559.00 | | 997 157.00 |
DP Provisions pour risques | 112 406.00 | 112 682.00 | | 112 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 406.00 | 112 682.00 | | 112 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658.00 | 1 919.00 | | 1 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348 491.00 | 4 240 092.00 | | 4 348 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 356.00 | 157 496.00 | | 183 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 088.00 | 311 661.00 | | 209 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 365.00 | | |
EA Autres dettes | 19 692.00 | 30 635.00 | | 19 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 286.00 | 4 743 172.00 | | 4 762 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 849.00 | 5 894 413.00 | | 5 871 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 348 491.00 | | | 4 348 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 295 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 295 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 729.00 | 16 266.00 | | 13 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 729.00 | 16 266.00 | | 13 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 707.00 | 16 266.00 | | 13 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 399.00 | 410 392.00 | | 376 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 830.00 | 4 130 991.00 | | 4 168 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 672.00 | 3 203 431.00 | | 3 282 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 157.00 | 927 559.00 | | 886 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652 269.00 | | 43 647.00 | 6 652 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 280.00 | 6 616 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 011 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 280.00 | 1 603 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009 522.00 | | 2 083.00 | 5 009 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 406.00 | | 41 564.00 | 1 641 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 915.00 | 124 082.00 | 74 433.00 | 1 169 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297.00 | 505.00 | | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 618.00 | 123 577.00 | 74 433.00 | 1 160 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 682.00 | | 276.00 | 112 682.00 |
6T Sur comptes clients | 167 891.00 | 20 310.00 | 19 013.00 | 167 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 891.00 | 20 310.00 | 19 013.00 | 167 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 573.00 | 20 310.00 | 19 289.00 | 280 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 310.00 | 19 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 347.00 | 253 260.00 | 128 087.00 | 381 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 093.00 | 115 093.00 | | 115 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 925.00 | 178 925.00 | | 178 925.00 |
VB T. V. A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 967 143.00 | 3 967 143.00 | | 3 967 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 210.00 | 456 639.00 | 571.00 | 457 210.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 286.00 | 4 634 199.00 | 128 087.00 | 4 762 286.00 |