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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 10 760.00 | 1 790.00 | 12 550.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 773.00 | 378 768.00 | 236 004.00 | 614 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 498.00 | 879 496.00 | 198 001.00 | 1 077 498.00 |
AX Avances et acomptes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 710 162.00 | 1 269 025.00 | 5 441 137.00 | 6 710 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 359.00 | 245 927.00 | 266 431.00 | 512 359.00 |
BZ Autres créances | 159 246.00 | | 159 246.00 | 159 246.00 |
CF Disponibilités | 175 115.00 | | 175 115.00 | 175 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 518.00 | 245 927.00 | 625 591.00 | 871 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 681.00 | 1 514 952.00 | 6 066 728.00 | 7 581 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 204.00 | 886 157.00 | | 725 204.00 |
DL TOTAL (I) | 836 204.00 | 997 157.00 | | 836 204.00 |
DP Provisions pour risques | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | 1 658.00 | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660 615.00 | 4 348 491.00 | | 4 660 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 825.00 | 183 356.00 | | 207 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 022.00 | 209 088.00 | | 203 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
EA Autres dettes | 19 291.00 | 19 692.00 | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 118.00 | 4 762 286.00 | | 5 118 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 728.00 | 5 871 849.00 | | 6 066 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 660 615.00 | | | 4 660 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 961 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 961 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 697.00 | |
GE Autres charges | | | 137 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 114.00 | 13 729.00 | | 14 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 114.00 | 13 729.00 | | 14 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 22.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 22.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 934.00 | 13 707.00 | | 13 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 094.00 | 376 399.00 | | 282 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 690.00 | 4 168 830.00 | | 4 094 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 485.00 | 3 282 672.00 | | 3 369 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 204.00 | 886 157.00 | | 725 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 636.00 | | 182 109.00 | 6 616 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 706.00 | 76 877.00 | 6 710 162.00 | 11 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 012 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 706.00 | 76 306.00 | 1 696 226.00 | 11 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 011 605.00 | | 945.00 | 5 011 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 690.00 | | 180 548.00 | 1 603 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 616.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 565.00 | 125 766.00 | 76 306.00 | 1 219 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 957.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 762.00 | 124 808.00 | 76 306.00 | 1 209 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
6T Sur comptes clients | 169 188.00 | 94 697.00 | 17 958.00 | 169 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 188.00 | 94 697.00 | 17 958.00 | 169 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 594.00 | 94 697.00 | 17 958.00 | 281 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 697.00 | 17 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 936.00 | 255 118.00 | 85 818.00 | 340 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 825.00 | 207 825.00 | | 207 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 525.00 | 109 525.00 | | 109 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 252 496.00 | 252 496.00 | | 252 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 863.00 | 259 863.00 | | 259 863.00 |
VB T. V. A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 319 679.00 | 4 319 679.00 | | 4 319 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 334.00 | 683 718.00 | 616.00 | 684 334.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 118.00 | 5 032 300.00 | 85 818.00 | 5 118 118.00 |