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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 334.00 | | 1 064 334.00 | 1 064 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 314.00 | 131 790.00 | 29 525.00 | 161 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 066.00 | 155 817.00 | 1 102 248.00 | 1 258 066.00 |
BP En cours de production de services | 235 739.00 | | 235 739.00 | 235 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 982 049.00 | | 982 049.00 | 982 049.00 |
CF Disponibilités | 215 479.00 | | 215 479.00 | 215 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 481.00 | | 1 453 481.00 | 1 453 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 547.00 | 155 817.00 | 2 555 730.00 | 2 711 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
DG Autres réserves | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 230.00 | | | 486 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 967.00 | | | 2 064 967.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 033.00 | | | 270 033.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 762.00 | | | 480 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 730.00 | | | 2 555 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 762.00 | | | 480 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 534 249.00 | | 3 534 249.00 | 3 534 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 249.00 | | 3 534 249.00 | 3 534 249.00 |
FM Production stockée | | | 71 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 425.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 850.00 | | | -21 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 815.00 | | | 3 676 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 585.00 | | | 3 190 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 230.00 | | | 486 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 698.00 | | 22 940.00 | 1 284 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 878.00 | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 45 372.00 | 1 258 066.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | 1 088 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 41 336.00 | 161 314.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 519.00 | | | 1 090 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 911.00 | | 22 940.00 | 183 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 212.00 | 15 425.00 | 36 820.00 | 177 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 185.00 | | 2 158.00 | 26 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 026.00 | 15 425.00 | 34 662.00 | 151 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 58 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | 58 000.00 | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 804.00 | | | 981 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 019.00 | 997 629.00 | 8 390.00 | 1 006 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 762.00 | 480 762.00 | | 480 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |