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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 333.00 | | 1 064 333.00 | 1 064 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 997.00 | 141 326.00 | 13 671.00 | 154 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 749.00 | 165 354.00 | 1 096 394.00 | 1 261 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 448.00 | | 1 517 448.00 | 1 517 448.00 |
BZ Autres créances | 941 914.00 | | 941 914.00 | 941 914.00 |
CF Disponibilités | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 751.00 | | 2 475 751.00 | 2 475 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 500.00 | 165 354.00 | 3 572 146.00 | 3 737 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
DG Autres réserves | 271 510.00 | | | 271 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 412.00 | | | -143 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 490.00 | | | 1 623 490.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 634.00 | | | 1 576 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 320.00 | | | 265 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 655.00 | | | 1 938 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 146.00 | | | 3 572 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 655.00 | | | 1 938 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 585.00 | | 1 007 585.00 | 1 007 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 585.00 | | 1 007 585.00 | 1 007 585.00 |
FM Production stockée | | | -4 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 359.00 | | | 1 024 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 771.00 | | | 1 167 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 412.00 | | | -143 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 749.00 | | | 1 261 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 361.00 | | | 1 088 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 997.00 | | | 154 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 715.00 | 5 639.00 | | 159 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 687.00 | 5 639.00 | | 135 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 099.00 | 187 099.00 | | 187 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 448.00 | 1 517 448.00 | | 1 517 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 634.00 | 1 576 634.00 | | 1 576 634.00 |
VP Divers | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 154.00 | 922 154.00 | | 922 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 290.00 | 2 459 900.00 | 18 389.00 | 2 478 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 655.00 | 1 938 655.00 | | 1 938 655.00 |