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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 333.00 | | 1 064 333.00 | 1 064 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 017.00 | 144 503.00 | 12 514.00 | 157 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 769.00 | 168 531.00 | 1 095 237.00 | 1 263 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 597.00 | | 1 623 597.00 | 1 623 597.00 |
BZ Autres créances | 1 129 920.00 | | 1 129 920.00 | 1 129 920.00 |
CF Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 000.00 | | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 770.00 | 168 531.00 | 3 860 238.00 | 4 028 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
DG Autres réserves | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 697.00 | | | 1 624 697.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 182.00 | | | 1 821 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 379.00 | | | 307 379.00 |
EA Autres dettes | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 041.00 | | | 2 222 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 238.00 | | | 3 860 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 041.00 | | | 2 222 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 012.00 | | 1 187 012.00 | 1 187 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 012.00 | | 1 187 012.00 | 1 187 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 847.00 | | | 1 201 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 640.00 | | | 1 200 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 749.00 | | 2 020.00 | 1 261 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 361.00 | | | 1 088 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 997.00 | | 2 020.00 | 154 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 354.00 | 3 177.00 | | 165 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 326.00 | 3 177.00 | | 141 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 750.00 | 225 750.00 | | 225 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 597.00 | 1 623 597.00 | | 1 623 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 182.00 | 1 821 182.00 | | 1 821 182.00 |
VP Divers | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 722.00 | 1 121 722.00 | | 1 121 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 440.00 | 2 754 050.00 | 18 389.00 | 2 772 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 041.00 | 2 222 041.00 | | 2 222 041.00 |