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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 334.00 | | 1 064 334.00 | 1 064 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 998.00 | 135 687.00 | 19 310.00 | 154 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 749.00 | 159 715.00 | 1 102 034.00 | 1 261 749.00 |
BP En cours de production de services | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BZ Autres créances | 2 163 349.00 | | 2 163 349.00 | 2 163 349.00 |
CF Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 485.00 | | 2 218 485.00 | 2 218 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 234.00 | 159 715.00 | 3 320 519.00 | 3 480 234.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
DG Autres réserves | 276 979.00 | | | 276 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 034.00 | | | 310 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 902.00 | | | 2 066 902.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 849.00 | | | 956 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 980.00 | | | 184 980.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 616.00 | | | 1 243 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 519.00 | | | 3 320 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 616.00 | | | 1 243 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 999.00 | | 2 263 999.00 | 2 263 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 999.00 | | 2 263 999.00 | 2 263 999.00 |
FM Production stockée | | | -153 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 480.00 | | | 115 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 075.00 | | | 2 117 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 041.00 | | | 1 807 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 034.00 | | | 310 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 749.00 | | 10 000.00 | 1 251 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 361.00 | | | 1 088 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 998.00 | | | 154 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | 10 000.00 | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 136.00 | 8 579.00 | | 151 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 109.00 | 8 579.00 | | 127 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
UX Autres créances clients | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VC Groupe et associés | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VI Groupe et associés | 956 849.00 | 956 849.00 | | 956 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083 762.00 | 2 083 762.00 | | 2 083 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 508.00 | 2 196 119.00 | 18 390.00 | 2 214 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 616.00 | 1 243 616.00 | | 1 243 616.00 |