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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 334.00 | | 1 064 334.00 | 1 064 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 998.00 | 127 109.00 | 27 889.00 | 154 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 749.00 | 151 136.00 | 1 100 613.00 | 1 251 749.00 |
BP En cours de production de services | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BZ Autres créances | 800 571.00 | | 800 571.00 | 800 571.00 |
CF Disponibilités | 288 038.00 | | 288 038.00 | 288 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 888.00 | | 1 277 888.00 | 1 277 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 638.00 | 151 136.00 | 2 378 501.00 | 2 529 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 346.00 | | | 607 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 869.00 | | | 2 056 869.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 852.00 | | | 134 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 633.00 | | | 311 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 501.00 | | | 2 378 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 633.00 | | | 311 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -650.00 | | -650.00 | -650.00 |
FG Production vendue services | 3 063 770.00 | | 3 063 770.00 | 3 063 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 120.00 | | 3 063 120.00 | 3 063 120.00 |
FM Production stockée | | | -78 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 103.00 | | | 239 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 845.00 | | | 3 000 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 499.00 | | | 2 393 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 346.00 | | | 607 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 066.00 | | 17 785.00 | 1 258 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 101.00 | 1 251 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 101.00 | 154 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 361.00 | | | 1 088 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 314.00 | | 17 785.00 | 161 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 817.00 | 11 961.00 | 16 643.00 | 155 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 790.00 | 11 961.00 | 16 643.00 | 131 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 319.00 | 686 319.00 | | 686 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 213.00 | 826 823.00 | 8 390.00 | 835 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 633.00 | 311 633.00 | | 311 633.00 |