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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 865.00 | | 1 565 865.00 | 1 565 865.00 |
AP Constructions | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 261.00 | 6 375.00 | 4 885.00 | 11 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 114.00 | 132 546.00 | 135 568.00 | 268 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 211.00 | 142 538.00 | 1 713 672.00 | 1 856 211.00 |
BT Marchandises | 262 875.00 | | 262 875.00 | 262 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
BZ Autres créances | 166 115.00 | | 166 115.00 | 166 115.00 |
CF Disponibilités | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 386.00 | | 672 386.00 | 672 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 598.00 | 142 538.00 | 2 386 059.00 | 2 528 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
DG Autres réserves | 473 338.00 | | | 473 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 107.00 | | | 251 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 945.00 | | | 1 488 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 347.00 | | | 599 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 114.00 | | | 897 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 059.00 | | | 2 386 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 410.00 | | | 446 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 644.00 | | 2 497 644.00 | 2 497 644.00 |
FG Production vendue services | 333 876.00 | | 333 876.00 | 333 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 520.00 | | 2 831 520.00 | 2 831 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 250.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 532.00 | | | 2 838 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 425.00 | | | 2 587 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 107.00 | | | 251 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 031.00 | | 15 365.00 | 1 841 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 1 856 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 282 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 349.00 | | | 1 566 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 528.00 | | 15 165.00 | 267 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | 200.00 | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 473.00 | 27 250.00 | 186.00 | 115 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 989.00 | 27 250.00 | 186.00 | 114 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 420.00 | 152 420.00 | | 152 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 347.00 | 148 643.00 | 450 703.00 | 599 347.00 |
VI Groupe et associés | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 459.00 | | | 146 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 731.00 | | | 131 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 896.00 | 223 896.00 | | 223 896.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 114.00 | 446 410.00 | 450 703.00 | 897 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |