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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 865.00 | | 1 565 865.00 | 1 565 865.00 |
AP Constructions | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 752.00 | 10 089.00 | 5 662.00 | 15 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 413.00 | 191 086.00 | 104 327.00 | 295 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 600.00 | 204 792.00 | 1 703 808.00 | 1 908 600.00 |
BT Marchandises | 332 784.00 | | 332 784.00 | 332 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
BZ Autres créances | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
CF Disponibilités | 292 193.00 | | 292 193.00 | 292 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 163.00 | | 750 163.00 | 750 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 764.00 | 204 792.00 | 2 453 972.00 | 2 658 764.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
DG Autres réserves | 740 641.00 | | | 740 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 797.00 | | | 280 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 548.00 | | | 1 791 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 186.00 | | | 300 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 806.00 | | | 206 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 423.00 | | | 662 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 972.00 | | | 2 453 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 996.00 | | | 514 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 384.00 | | 2 865 384.00 | 2 865 384.00 |
FG Production vendue services | 435 712.00 | | 435 712.00 | 435 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 096.00 | | 3 301 096.00 | 3 301 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 930.00 | | | 3 306 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 133.00 | | | 3 026 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 797.00 | | | 280 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 211.00 | | 40 389.00 | 1 868 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 349.00 | | | 1 566 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 007.00 | | 20 289.00 | 294 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | | 20 100.00 | 7 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 489.00 | 33 303.00 | | 171 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 004.00 | 33 303.00 | | 171 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 806.00 | 206 806.00 | | 206 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 186.00 | 152 760.00 | 147 426.00 | 300 186.00 |
VI Groupe et associés | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 423.00 | 514 996.00 | 147 426.00 | 662 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
ST Autres comptes | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
YT Sous‐traitance | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 905.00 | | | 140 905.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 561.00 | | | 165 561.00 |