| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 865.00 | | 1 565 865.00 | 1 565 865.00 |
AP Constructions | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 896.00 | 14 277.00 | 5 619.00 | 19 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 934.00 | 243 237.00 | 65 697.00 | 308 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 267.00 | 261 131.00 | 1 665 135.00 | 1 926 267.00 |
BT Marchandises | 390 189.00 | | 390 189.00 | 390 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
BZ Autres créances | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
CF Disponibilités | 548 518.00 | | 548 518.00 | 548 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 057.00 | | 1 231 057.00 | 1 231 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 324.00 | 261 131.00 | 2 896 193.00 | 3 157 324.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
DG Autres réserves | 1 053 654.00 | | | 1 053 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 688.00 | | | 572 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 452.00 | | | 2 396 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 132.00 | | | 225 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 740.00 | | | 499 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 193.00 | | | 2 896 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 740.00 | | | 499 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 185 360.00 | | 3 185 360.00 | 3 185 360.00 |
FG Production vendue services | 1 110 535.00 | | 1 110 535.00 | 1 110 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 895.00 | | 4 295 895.00 | 4 295 895.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 739.00 | | | -6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 441.00 | | | 205 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 189.00 | | | 4 297 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 500.00 | | | 3 724 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 688.00 | | | 572 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 361.00 | | 28 497.00 | 1 910 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592.00 | 1 926 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 592.00 | 331 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 349.00 | | | 1 566 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 058.00 | | 28 497.00 | 316 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 267.00 | 34 716.00 | 10 852.00 | 237 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 782.00 | 34 716.00 | 10 852.00 | 236 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 132.00 | 225 132.00 | | 225 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VI Groupe et associés | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 087.00 | 182 087.00 | | 182 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 681.00 | 300 681.00 | | 300 681.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 740.00 | 499 740.00 | | 499 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
ST Autres comptes | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
YT Sous‐traitance | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 711.00 | | | 193 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 775.00 | | | 158 775.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |