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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 865.00 | | 1 565 865.00 | 1 565 865.00 |
AP Constructions | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 372.00 | 12 782.00 | 3 589.00 | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 554.00 | 220 868.00 | 75 686.00 | 296 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 361.00 | 237 267.00 | 1 673 094.00 | 1 910 361.00 |
BT Marchandises | 364 664.00 | | 364 664.00 | 364 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
BZ Autres créances | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CF Disponibilités | 322 744.00 | | 322 744.00 | 322 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 107.00 | | 872 107.00 | 872 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 469.00 | 237 267.00 | 2 545 201.00 | 2 782 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
DG Autres réserves | 891 438.00 | | | 891 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 764.00 | | | 1 963 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 989.00 | | | 235 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 437.00 | | | 581 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 201.00 | | | 2 545 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 182.00 | | | 556 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 575.00 | | 3 026 575.00 | 3 026 575.00 |
FG Production vendue services | 510 170.00 | | 510 170.00 | 510 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 745.00 | | 3 536 745.00 | 3 536 745.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 943.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 286.00 | | | 3 541 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 071.00 | | | 3 239 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 215.00 | | | 302 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 600.00 | | 4 040.00 | 1 908 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 279.00 | 1 910 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 316 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 349.00 | | | 1 566 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 297.00 | | 4 040.00 | 314 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 792.00 | 32 943.00 | 468.00 | 204 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 307.00 | 32 943.00 | 468.00 | 204 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 989.00 | 235 989.00 | | 235 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 460.00 | 122 204.00 | 25 255.00 | 147 460.00 |
VI Groupe et associés | 98 426.00 | 98 426.00 | | 98 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 925.00 | 190 925.00 | | 190 925.00 |
VW T.V.A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 437.00 | 556 182.00 | 25 255.00 | 581 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
ST Autres comptes | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
YT Sous‐traitance | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 613.00 | | | 196 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |